新热点开始浮出水面,A股将驶入新站点


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4月26日,指数行情有所修复。对A股宏观面的判断是,经济放开后经济复苏叠加宽松政策对市场影响积极,而美元还在加息周期,所以当前的A股大概率处在相持阶段,平台趋势下指数将保持区间震荡。板块上,轻舟已过万重山,很多板块“潮起潮落”。比如AIGC板块已经开始退潮,算力都开始全面下行。AIGC的确是革命性的应用,但每一次科技革命都要经历两轮,第一轮是概念泡沫,擦边AIGC的都能上涨,但不可持续。第二轮是成长期间,概念股中的佼佼者将AIGC应用转变为盈利,获得实实在在的成功,一场新的科技革命由此展开。当前AIGC将经历大浪淘沙阶段,很多概念股将“A”型走势,而真正的价值投资者正在等待AIGC真正的龙头股出现,届时将一击中的。

AIGC短期没落,可游戏股却很坚挺。一方面可能是政策的因素,浙江发了《浙江省元宇宙产业发展2023年工作要点》,发现政策面居然还对元宇宙保持着很大热情,游戏和元宇宙其实是相同概念,所以政策的确有驱动。另一方面,米哈游的确是近几年新崛起的一家游戏巨头,今天《星穹铁道》公测,米哈游的影响力可能会对腾讯、网易造成新的挑战,但客观上也为游戏板块打了一剂强心针,毕竟在游戏领域,每家游戏公司都是机会均等,只要你有能力产出,都有挑战巨头的能力。当然,版号放宽是核心利好,其他的好消息还有游戏出海、云游戏等方面。游戏板块比较有代表性的上市公司比如腾讯、网易、三七互娱、吉比特等。其中网易的《蛋仔派对》,在小学生中有很强的号召力,可能完全对冲暴雪纠纷的利空。

AIGC没落、游戏股坚挺。A股的“苍穹列车”却将驶入新站点,而在新站点,有一个热门板块:光伏。今年理论上是能源的周期下行阶段,但有专家说夏季可能会有厄尔尼诺,说夏天会很热。专家的话准不准不好说,但如果天气真热,潜在利好几个板块:啤酒、电力、煤炭等。其中啤酒行情已经开始,和淄博烧烤是天作之合。至于电力短缺。云南有出现电力短缺,问题和去年一样,水电的水量不足。缺水和高温夏季叠加,未来煤炭和光伏设备有可能重复去年涨势。重点关注光伏,毕竟新能源是大势所趋,且光伏比风电发电成本更低,再者,现阶段光伏电池正在发生技术迭代,比如HJT、钙钛矿、TOPCon等等,未来太阳能发电的效率进一步提升,那么未来光伏距离普及就更近了一步。还有就是锂材下跌,当前光伏必然要储能,因为能源不稳定,所以储能电池成本下降也有利于其普及。之前,光伏的下跌从去年8月开始,已经持续半年,但如果有一个炎热的夏天,光伏产业会迎来逆境反转。

说了新能源发电,必然谈一谈新能源汽车。最近很多人都在看空新能源汽车,因为有很多产业链企业出现了亏损。投资新能源汽车,把握两点:一点,产业链下游,因为现在利空是锂材下跌,上游利空下游利好。第二点,规模效应,赢者通吃,要关注龙头。而实际上1季度主要的新能源车企并没有出现业绩下滑,诸如比亚迪和宁德时代。区分投资主次,便能有的放矢。去年A股的底部在4.27日出现,五一劳动节成为热点转换的关键时间节点,A股进入夏令时,做长周期别忘了消费和医药,短周期可以看看这个夏天是否会太热,每个季节都有“时令”机遇,就看你找不找得到,当然,也需要一点运气,万一专家说错天气了呢?吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

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